Melhores indicadores técnicos de negociação

7 Indicadores Técnicos para Construir um Toolkit de Negociação.

Volume em balanço.

Os indicadores técnicos são usados ​​na análise técnica para obter informações sobre a oferta e a demanda de títulos. Indicadores (como volume) confirmam o movimento do preço e a probabilidade de que um movimento de preço continue. Os indicadores podem ser usados ​​como base para negociação, pois podem formar sinais de compra e venda. Nesta apresentação de slides, você será guiado por sete indicadores técnicos comuns que podem ajudá-lo a completar seu kit de ferramentas de negociação.

Primeiro, o indicador de volume em balanço (OBV) é usado para medir o fluxo positivo e negativo de volume em um título, em relação ao seu preço ao longo do tempo. É uma medida simples que mantém um volume total cumulativo adicionando ou subtraindo o volume de cada período, dependendo do movimento do preço. Essa medida expande a medida de volume básico combinando volume e movimento de preço. A ideia por trás desse indicador é que o volume precede o movimento de preços, portanto, se um segurança está vendo um OBV crescente, é um sinal de que o volume está aumentando em movimentos ascendentes de preços. Diminui significa que a segurança está vendo um volume crescente nos dias de baixa.

Volume em balanço.

Os indicadores técnicos são usados ​​na análise técnica para obter informações sobre a oferta e a demanda de títulos. Indicadores (como volume) confirmam o movimento do preço e a probabilidade de que um movimento de preço continue. Os indicadores podem ser usados ​​como base para negociação, pois podem formar sinais de compra e venda. Nesta apresentação de slides, você será guiado por sete indicadores técnicos comuns que podem ajudá-lo a completar seu kit de ferramentas de negociação.

Primeiro, o indicador de volume em balanço (OBV) é usado para medir o fluxo positivo e negativo de volume em um título, em relação ao seu preço ao longo do tempo. É uma medida simples que mantém um volume total cumulativo adicionando ou subtraindo o volume de cada período, dependendo do movimento do preço. Essa medida expande a medida de volume básico combinando volume e movimento de preço. A ideia por trás desse indicador é que o volume precede o movimento de preços, portanto, se um segurança está vendo um OBV crescente, é um sinal de que o volume está aumentando em movimentos ascendentes de preços. Diminui significa que a segurança está vendo um volume crescente nos dias de baixa.

Linha de Acumulação / Distribuição.

Um dos indicadores mais utilizados para determinar o fluxo de dinheiro de um título é a linha de acumulação / distribuição (linha A / D). É semelhante ao indicador de volume em balanço, mas, em vez de considerar apenas o preço de fechamento do título, também leva em consideração o intervalo de negociação do período. Isto é pensado para dar uma imagem mais precisa do fluxo de dinheiro do que o volume do saldo. A linha de tendência é um sinal de crescente pressão de compra, já que as ações estão fechando acima da metade do intervalo. A linha tendendo para baixo é um sinal de crescente pressão de venda na segurança. (Para leituras adicionais, consulte Localização de tendência com a linha de acumulação / distribuição.)

Índice Direcional Médio.

O índice direcional médio (ADX) é um indicador de tendência usado para medir a força e o momento de uma tendência existente. O foco principal deste indicador não está na direção da tendência, mas no momento. Quando o ADX está acima de 40, a tendência é considerada com muita força direcional - para cima ou para baixo, dependendo da direção atual da tendência. Leituras extremas para o lado positivo são consideradas bastante raras em comparação com baixas leituras. Quando o indicador ADX está abaixo de 20, a tendência é considerada fraca ou sem tendência. (Para mais, veja ADX: The Trend Strength Indicator.)

Indicador Aroon.

O oscilador Aroon é um indicador técnico usado para medir se uma segurança está em uma tendência e a magnitude dessa tendência. O indicador também pode ser usado para identificar quando uma nova tendência está definida para começar. O indicador é composto por duas linhas: uma linha Aroon-up e uma linha Aroon-down. Uma segurança é considerada em tendência de alta quando a linha Aroon-up estiver acima de 70 e acima da linha Aroon-down. A segurança está em tendência de baixa quando a linha Aroon-down está acima de 70 e acima da linha Aroon-up. (Para mais informações sobre este indicador, consulte Como encontrar a tendência com o Aroon.)

A divergência de convergência da média móvel (MACD) é um dos indicadores mais conhecidos e utilizados na análise técnica. Ele é usado para sinalizar a tendência e o momento por trás de uma segurança. O indicador é composto por duas médias móveis exponenciais (EMA), cobrindo dois períodos de tempo diferentes, que ajudam a medir o momento na segurança. A ideia por trás deste indicador de momentum é medir o momentum de curto prazo em comparação com o momentum de longo prazo para ajudar a determinar a direção futura do ativo. O MACD é simplesmente a diferença entre essas duas médias móveis, que (na prática) são geralmente uma EMA de 12 períodos e 26 períodos. (Para obter mais informações, consulte Explorando os osciladores e indicadores: MACD.)

Índice de Força Relativa.

O índice de resistência relativa (RSI) é usado para sinalizar condições de sobrecompra e sobrevenda em uma segurança. O indicador é plotado entre um intervalo de zero-100, em que 100 é a condição de sobrecompra mais alta e zero é a condição de sobrevenda mais alta. O RSI ajuda a medir a força dos movimentos recentes de uma segurança, em comparação com a força de seus recentes movimentos para baixo. Isso ajuda a indicar se um título viu mais pressão de compra ou venda durante o período de negociação. (Para mais informações sobre este indicador, consulte Ride the RSI Rollercoaster.)

Oscilador Estocástico.

O oscilador estocástico é outro indicador de momento bem conhecido usado em análise técnica. Em uma tendência ascendente, o preço deve fechar perto das altas da faixa de negociação. Em uma tendência de queda, o preço deve fechar perto das mínimas da faixa de negociação. Quando isso ocorre, sinaliza a dinâmica e a força contínuas na direção da tendência predominante. O oscilador estocástico é plotado dentro de um intervalo de zero-100 e sinaliza condições de sobrecompra acima de 80 e condições de sobrevenda abaixo de 20. (Para mais, consulte Psicologia de negociação e indicadores técnicos).

Ferramentas do Comércio: Conclusão.

O objetivo de todo trader de curto prazo é determinar a direção do momentum de um determinado ativo e tentar lucrar com ele. Houve centenas de indicadores técnicos e osciladores desenvolvidos para este propósito específico, e esta apresentação de slides acaba de revelar a ponta do iceberg. Agora que você conhece alguns dos indicadores básicos usados ​​na análise técnica, você pode seguir em frente e aprender mais - você está um passo mais perto de poder incorporar poderosos indicadores técnicos em suas próprias estratégias.

Grupo de Treinamento Forex.

Alguma vez você já se perguntou o que os indicadores de negociação técnica para usar em sua negociação forex? Se você é, então este artigo certamente irá apelar para você. Quando você decide sobre sua estratégia de negociação de análise técnica, você deve escolher cuidadosamente suas armas de negociação! E embora o meu estilo pessoal de negociação envolva uma análise de ação de preço mais pura do que o uso de indicadores em si, eu acredito que eles podem ser muito úteis quando aplicados corretamente. Hoje vamos passar por alguns dos principais indicadores de análise técnica para negociação de Forex. Vamos discutir os sinais que podemos obter a partir desses indicadores e da maneira como você pode incorporá-los em sua própria abordagem de negociação Forex.

Indicadores Técnicos Forex.

Os indicadores de análise técnica, que estaremos discutindo, podem estar adiantados ou atrasados ​​com base na hora em que eles fornecem um sinal.

Os principais indicadores também são chamados de osciladores. Estes são os indicadores técnicos do Forex que lhe dão um sinal de entrada / saída antes da ocorrência real do respectivo evento.

Os indicadores de atraso geralmente são indicadores de confirmação de tendência. Os indicadores de atraso fornecem sinais de confirmação após a ocorrência real do evento. Estes são os indicadores de negociação, o que lhe daria um sinal de confirmação de que a tendência no gráfico está em andamento.

Vamos agora passar pelos melhores indicadores técnicos para Forex Trading:

Principais indicadores (osciladores)

Os principais indicadores são os indicadores, que conseguem fornecer um sinal preliminar. Isso significa que um indicador importante poderia colocá-lo no mercado antes da mudança em potencial. Lembre-se de que, mesmo que os indicadores antecedentes o levem a uma negociação no início de uma nova etapa, muitas vezes você pode e irá se enganar. sinais ao longo do caminho.

Portanto, os comerciantes geralmente combinam mais de um dos principais indicadores para eliminar o maior número possível de fraudes. Deixe-me agora mostrar-lhe dois dos indicadores técnicos líderes mais utilizados no Forex! Estes são o indicador estocástico e o indicador RSI.

O indicador de Stochastics foi criado por George Lane, e é um dos indicadores mais populares ao redor. Eu, pessoalmente, tive o prazer de conhecer George Lane no final dos anos 90 e passei cerca de uma semana aprendendo seus métodos de negociação. Mas isso é uma história para outro dia. Em essência, o indicador estocástico é usado para determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado. Em outras palavras, o estocástico pode, às vezes, dizer que há muita compra no mercado e que os preços podem ser devidos por uma correção. Se o sinal estiver sobrevendido, então o estocástico está dizendo que talvez haja muitos selloffs com essa moeda, e um possível rebote é devido.

O indicador Stochastics consiste em duas linhas que se movem juntas e interagem umas com as outras em algum momento. Além disso, o indicador tem uma zona superior e inferior. A área superior é a área de sobrecompra e a área inferior é a área de sobrevenda.

Quando as duas linhas entram na área inferior, o estocástico está nos dando um sinal de sobrevenda. Nesse caso, podemos comprar o par de moedas quando as duas linhas cruzarem para cima ao saírem da área de sobrevenda. Se as duas linhas entrarem na área superior, o estocástico está nos dizendo que o par Forex pode estar sobrecomprado. Então podemos vender o par quando as duas linhas estocásticas cruzarem para baixo ao saírem da área de sobrecompra. Estes são os dois sinais básicos que o oscilador estocástico nos dá.

No entanto, o estocástico também é muito útil para negociação de divergência. Se você fizer sua análise técnica usando o estocástico, muitas vezes você notará que o indicador está se movendo para cima e o preço está se movendo para baixo, ou o oposto. Estas são divergências de alta e baixa. Se houver uma divergência de alta entre o preço e o estocástico, podemos antecipar um possível aumento de preço. O oposto está em vigor para divergência de baixa. Agora vamos dar uma olhada mais de perto no oscilador estocástico:

Este é o gráfico H4 do EUR / USD para o período de 16 de dezembro de 2015 a 20 de janeiro de 2016. Na parte inferior do gráfico, você verá o Oscilador Estocástico.

A primeira seta preta nos mostra o estocástico na área de sobrevenda. O estocástico quebra para cima e o preço começa a aumentar. Então nós temos um sinal de sobrecompra. Uma diminuição vem logo em seguida. Um novo sinal oversold estabelece o início de uma nova tendência de alta. O próximo sinal overbought leva à maior queda neste gráfico. No seu caminho para baixo, o estocástico nos dá um sinal falso de sobrevenda. Então nós começamos a coisa real - um sinal de sobrevenda que nos coloca em uma grande posição longa. O próximo sinal é pequeno e sugere um mercado de sobrecompra. O movimento dos preços também é pequeno. Então, recebemos um novo sinal de sobrecompra e conseguimos um melhor movimento descendente. No seu caminho para baixo, o estocástico nos dá um sinal falso. Finalmente, temos o último sinal - oversold. Nós temos um pequeno movimento para cima.

Índice de Força Relativa (RSI)

O RSI é outro indicador eficaz. É semelhante ao oscilador estocástico, pois fornece pistas sobre condições de sobrecompra e sobrevenda, e também divergências. No entanto, o RSI tem apenas uma linha, que insere uma área superior e uma área inferior no indicador. Estas são as áreas de sobrecompra e sobrevenda.

Quando a linha RSI entra na área superior geralmente acima da leitura de 70, obtemos um sinal de sobrecompra. Isso nos coloca em posição de reduzir o par de Forex quando a linha RSI sai da área de sobrecompra. Quando a linha RSI entra na área inferior geralmente abaixo de 30, obtemos um sinal de sobrevenda. Então podemos comprar o par Forex quando a linha RSI sair da área de sobrevenda.

Divergências podem ser vistas com o RSI da mesma forma que com o oscilador estocástico. Às vezes os topos e fundos do preço e o RSI divergem, dando-nos divergências de alta e baixa. As divergências de alta tendem a prever movimentos ascendentes potenciais, enquanto as divergências de baixa indicam possíveis movimentos descendente.

Vamos dar uma olhada mais de perto no RSI em ação:

Acima temos o gráfico H4 do GBP / USD para o período de 1 de setembro a 2 de outubro de 2015. Na parte inferior do gráfico, você verá o indicador técnico do Índice de Força Relativa (RSI). A imagem simplesmente mostra dois sinais seguidos para um mercado sobrevendido e sobrecomprado vindo do RSI. Após o primeiro sinal, que estava em território de sobrevenda, o preço inicia um forte e constante aumento, que dura cerca de duas semanas. Então nós começamos o sinal overbought neste par de Forex de GBP / USD. O RSI quebra a área de sobrecompra e o preço começa a cair fortemente, o que dura duas semanas a mais.

Indicadores de atraso.

Do nome você pode dizer que estes são os indicadores que ficam atrasados. Isso significa que o sinal vem depois do evento e age como uma confirmação, em vez de uma previsão. Desta forma, devemos enfatizar que a maior vantagem dos indicadores de atraso é que eles normalmente dão a você MENOS sinais falsos do que os indicadores principais. Por outro lado, sua desvantagem é que eles colocam você na tendência mais tarde. Vamos agora discutir alguns desses tipos de indicadores técnicos:

ADX (índice direcional médio)

O índice direcional médio (ADX) é um indicador técnico usado para análise de tendências. Isso mostra quão forte e confiável é uma tendência. Não confunda isso com a direção da tendência. O indicador ADX não mostra a direção da tendência. Apenas fornece dicas como a força de uma tendência. O indicador ADX é considerado um dos melhores indicadores de tendência. A razão para isto é que mostra a força de tendência com maior precisão e é muito fácil de entender.

O ADX é apenas uma linha curva, que se move entre 0 e 60 por exemplo. Os traders consideram os valores de ADX acima de 35-40 como sinais para tendências muito fortes. Isto é, quando queremos estar no mercado negociando esse movimento forte! E, pelo contrário, valores acima de 20 e abaixo de 30 são considerados como indicações de uma tendência em desenvolvimento. Quando o valor ADX está abaixo de 20, é geralmente uma indicação de uma condição de mercado sem tendência. Isso é importante lembrar, já que a maioria das falsificações acontece durante esses valores baixos de ADX. Assim, é normalmente recomendado ficar fora do mercado se o ADX for menor que 20, a menos que você esteja negociando algum tipo de estratégia. A imagem abaixo mostra como o indicador ADX funciona:

Este é o gráfico diário de USD / JPY para o período de 29 de julho de 2014 a 17 de fevereiro de 2015. Abaixo, você verá o indicador ADX com sua linha de nível de 40,0. Como você vê, algumas vezes o ADX se move acima de 40,0. Nesse exato momento, a força da tendência de alta aumenta. Como o ADX não fornece informações sobre a direção da tendência, cabe a nós decidir para onde a tendência está indo. Nesse caso, e geralmente na maioria dos casos, uma rápida olhada no gráfico deixará isso claro como cristal.

Bollinger Bands é um indicador técnico baseado na volatilidade dos preços. Consiste em uma faixa superior e inferior e uma média móvel simples no meio. As bandas superior e inferior são usadas como níveis de suporte e resistência e o SMA é frequentemente usado como um acionador de posição.

Quando as duas bandas estão mais próximas umas das outras, isso significa que o par de moedas está em um ambiente de baixa volatilidade. Quando as bandas começam a se expandir, isso significa que o par de Forex experimentou maior impulso e volatilidade de preço.

Dê uma olhada no gráfico abaixo:

Este é o USD / CHF no gráfico H4. O período é de 12 de janeiro a 11 de fevereiro de 2016. Também colocamos um indicador de volume na parte inferior do gráfico, para que você possa ver por que as linhas de Bollinger Bands se expandem. Como você pode ver, de 12 de janeiro a 3 de fevereiro de 2016, as linhas da Bollinger Bands ficaram muito próximas umas das outras.

Isso significa que os volumes negociados pelo USD / CHF são relativamente baixos e o Swissy é bastante variável do que tendências. Colocamos uma linha no indicador de volume, que mostra os volumes médios do suíço até 3 de fevereiro.

Em 3 de fevereiro de 2016, o Bollinger Bands começou a se expandir, com volumes Swissy excepcionalmente altos. Ao mesmo tempo, o preço cai. Isto é, quando se deve considerar a redução do USD / CHF. O indicador de volume confirma a expansão comercial pelo USD / CHF.

MACD (Divergência de Convergência Média Móvel)

O MACD é um indicador que toma duas médias móveis de duas médias móveis do preço, depois suaviza-as por duas outras médias móveis. Além das duas médias móveis do indicador, há também um histograma, que exibe a diferença (distância) entre as duas médias móveis. Como você provavelmente imagina, há uma quantidade relativamente alta de atraso por trás do MACD. No entanto, este é um dos indicadores técnicos Forex mais utilizados.

Vá em frente quando as duas linhas MACD cruzarem para cima. Seja breve quando as duas linhas MACD cruzarem para baixo. Divergência de baixa - quando o MACD está se movendo para baixo e o preço para cima Divergência de alta - quando o MACD está se movendo para cima e o preço para baixo.

Agora, deixe-me mostrar o indicador MACD em ação:

Acima você vê o gráfico diário do AUD / USD. O período vai de 7 de abril a 23 de outubro de 2015. Na parte inferior do gráfico, você vê o MACD com seu histograma.

A primeira seta verde no MACD mostra uma linha de alta nas linhas MACD - sinal longo. O preço aumenta depois. A primeira seta vermelha no MACD mostra uma linha de baixa nas linhas MACD - sinal curto. O preço cai depois. Segunda seta verde - sinal MACD altista. O preço aumenta levemente, mas depois diminui a possibilidade de transformar uma transação potencial em uma perda. Segunda seta vermelha - sinal MACD de baixa. O australiano faz uma grande queda. Terceira seta verde - cruz MACD altista. AUD / USD aumenta ligeiramente. Terceira seta vermelha - sinal MACD de baixa. O preço diminui novamente. Quarta seta verde - cruz MACD altista. O preço aumenta, mas depois cai forçando as linhas MACD a interagir apenas por um flash. Este comércio é um perdedor. Quinta seta verde - cruz MACD altista. O preço aumenta novamente.

SAR Parabólica (Parada e Reversão)

O indicador Parabolic SAR foi criado por Wells Wilder, que também criou o indicador RSI. Visualmente, coloca pequenos pontos no gráfico acima e abaixo das velas. Quando as velas estão se fechando, os pontos estão abaixo das velas. Quando as velas começam a fechar, os pontos se movem acima das velas. Em comparação com alguns outros indicadores, a Parabólica SAR é igualmente eficaz para os sinais de entrada e saída, mas muitos comerciantes usam principalmente para o seu sinal de saída.

Uma regra SAR Parabólica que pode ser usada é, compre quando houver três pontos abaixo das velas e venda quando houver três pontos acima das velas.

A imagem abaixo mostra como exatamente o SAR Parabólico funciona:

Este é o gráfico H4 do par Forex USD / CAD. O período é de 30 de dezembro de 2015 a 2 de fevereiro de 2016. Os pontos pretos representam o indicador Parabólico de SAR.

Conclusão.

Negociar com indicadores é uma das formas mais populares de abordar o mercado Forex. Os indicadores devem ser usados ​​no contexto das condições atuais do mercado para minimizar sinais falsos. A análise técnica usando indicadores pode ser implementada para definir pontos de entrada e saída mais precisos nos gráficos. Existem dois tipos de indicadores: Indicadores Principais Indicadores de Atraso Os indicadores líderes mais populares são: Índice de Força Relativa Estocástico (RSI) Os indicadores de atraso mais populares são: Índice Direcional Médio (ADX) Bollinger Bands Divergência de Convergência Média Móvel (MACD) SAR Parabólica ( Parar e Reversão)

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Melhores indicadores técnicos - Aprenda o método da etapa da escada.

Aprenda Como Usar Alguns Dos Melhores Indicadores Técnicos Para Swing Trade Stocks.

Recentemente, demonstrei como obter um indicador estocástico simples e criar um dos melhores indicadores técnicos para negociação de curto prazo.

Hoje vou expandir e mostrar outro método de entrada usando o mesmo indicador e as mesmas configurações. Se você não leu o artigo de ontem ou não viu o vídeo, há um link para ambos na parte inferior desta página para você revisar.

Indicadores sólidos de análise técnica não precisam ser complexos.

Essa estratégia de entrada é chamada de método de degrau e usa o indicador estocástico modificado para medir afastamentos da tendência.

Para rever, você deve alterar as configurações no Indicador Estocástico de 14 barras para 5 barras para a linha lenta e deixar a linha rápida em 3 como está.

Esta ligeira modificação é necessária para turbinar o estocástico para negociação de curto prazo e cria um dos melhores indicadores técnicos para oscilações de mercado de curto prazo.

Escolha ações ou outros mercados que são tecnicamente tendendo fortemente.

A primeira coisa que você precisa fazer é certificar-se de que você selecione ações ou qualquer outro mercado que esteja tendendo fortemente. Se você precisar de algumas dicas básicas sobre como encontrar tendências de mercado ou o que se qualifica como um mercado de tendências, é possível revisar vários vídeos criados anteriormente que demonstram essa etapa.

O Indicador Estocástico funciona muito melhor para retrocessos do que para escolher topos e fundos. Portanto, você quer encontrar um estoque ou qualquer outro mercado que esteja tendendo fortemente para cima ou para baixo.

O que queremos ver é o Indicador Estocástico, criando um padrão de fundo duplo. A única ressalva é que o segundo fundo tem que ser mais alto que o primeiro fundo.

Ambos têm que estar abaixo de 20, mas o segundo tem que ser maior que o primeiro. Também deve haver divergência entre a segunda parte inferior e o mercado em que você está negociando. Isso significa que o estoque ou outro mercado que você está negociando não deve cair muito em comparação com o indicador.

Aqui está um exemplo para que você possa ver o que quero dizer.

O indicador estocástico modificado faz um segundo fundo, mas não é tão baixo quanto o primeiro.

Observe a forte divergência entre o preço da ação e o indicador; esse é o tipo de divergência que você quer ver.

Outro ótimo exemplo do método Stair Step em ação.

O estocástico cai para menos de 20 mas o estoque mal perdeu 2 pontos, isso é uma boa divergência entre o indicador e o estoque. A segunda baixa é maior também.

O segundo topo está acima de 80, mas ainda menor que o primeiro.

No exemplo abaixo, você pode ver como a Estratégia da Etapa da Escada funciona com as ações em baixa. Você pode dizer, olhando para Big Blue, que a segunda alta é menor, mas ainda consegue ultrapassar 80.

Observe também como a IBM mal aumenta enquanto o indicador atinge o nível de compra, essa é a divergência da qual estou falando. Espero que você veja por que o Indicador Estocástico existe há mais de 50 anos, mas continua sendo um dos melhores indicadores técnicos disponíveis publicamente.

Eu normalmente evito estoques abaixo de US $ 20 quando vou muito tempo. Esta regra não se aplica quando você está vendendo ações a descoberto.

Outro grande exemplo do método Stair Step em ação; O estoque da Micron tem sido um dos mais populares estoques de curto prazo por mais de 15 anos.

Lembre-se, os melhores indicadores técnicos não precisam ser complicados ou difíceis de usar. Eu vi métodos que não funcionam tão bem quanto este vendido por US $ 3999,00.

Este é o segundo método de entrada que estou demonstrando usando o Indicador Estocástico Modificado. Na próxima semana, mostrarei o método de risco e o método de meta de lucro que utilizo para negociar os dois métodos.

Finanças do Yahoo.

Resumo do artigo: Quando a sua aventura de negociação forex começa, você provavelmente vai encontrar um enxame de métodos diferentes para negociação. No entanto, a maioria das oportunidades de negociação pode ser facilmente identificada com apenas um dos quatro indicadores do gráfico. Depois de saber como usar a média móvel, o RSI, o estocástico, & amp; Indicador MACD, você estará no caminho certo para executar seu plano de negociação como um profissional. Você também receberá uma ferramenta gratuita de reforço para saber como identificar negócios usando esses indicadores todos os dias.

Os comerciantes tendem a complicar demais as coisas quando estão começando nesse mercado empolgante. Este fato é lamentável, mas inegavelmente verdadeiro. Os operadores geralmente acham que uma estratégia de negociação complexa com muitas partes móveis deve ser melhor quando devem se concentrar em manter as coisas o mais simples possível.

Os benefícios de uma estratégia simples.

À medida que um comerciante avança ao longo dos anos, muitas vezes chegam à revelação de que o sistema com o mais alto nível de simplicidade é geralmente o melhor. Negociar com uma estratégia simples permite reações rápidas e menos estresse. Se você está apenas começando, deve buscar as estratégias mais eficazes e simples para identificar negociações e continuar com isso.

Uma maneira de simplificar sua negociação é através de um plano de negociação que inclui indicadores de gráficos e algumas regras sobre como você deve usar esses indicadores. De acordo com a idéia de que o simples é o melhor, há quatro indicadores fáceis com os quais você deve se familiarizar usando um ou dois de cada vez para identificar pontos de entrada e saída de negociação. Depois de negociar uma conta ativa, um plano simples com regras simples será o seu melhor aliado.

As ferramentas ao seu serviço para diferentes ambientes de mercado.

Como existem muitos fatores fundamentais ao determinar o valor de uma moeda em relação a outra moeda, muitos traders optam por considerar os gráficos como uma maneira simplificada de identificar oportunidades de negociação. Ao olhar para os gráficos, você notará dois ambientes comuns de mercado. Os dois ambientes abrangem mercados com um forte nível de suporte e resistência ou piso e teto que o preço não está atingindo ou um mercado de tendências em que o preço está se movendo cada vez mais alto ou mais baixo.

O uso da Análise técnica permite que você, como trader, identifique ambientes com limite de intervalo ou tendências e, em seguida, encontre entradas ou saídas com maior probabilidade com base em suas leituras. Ler os indicadores é tão simples quanto colocá-los no gráfico. Saber como usar um ou mais dos quatro indicadores, como a Média Móvel, o Índice de Força Relativa (RSI), o Slow Stochastic e a Convergência Média Móvel & amp; Divergência (MACD) fornecerá um método simples para identificar oportunidades de negociação.

Negociação com médias móveis.

As médias móveis tornam mais fácil para os comerciantes localizar oportunidades de negociação na direção da tendência geral. Quando o mercado está em alta, você pode usar a média móvel ou várias médias móveis para identificar a tendência e o momento certo para comprar ou vender. A média móvel é uma linha traçada que simplesmente mede o preço médio de um par de moedas ao longo de um período de tempo específico, como os últimos 200 dias ou ano de ação de preço para entender a direção geral.

Você perceberá que uma ideia de negociação foi gerada apenas acima, adicionando algumas médias móveis ao gráfico. A identificação de oportunidades de negociação com médias móveis permite que você veja e troque o momento inserindo-o quando o par de moedas se move na direção da média móvel e saindo quando ele começa a se mover na direção oposta.

Negociação com RSI.

O Relative Strength Index ou RSI é um oscilador que é simples e útil em sua aplicação. Osciladores como o RSI ajudam você a determinar quando uma moeda está sobrecomprada ou sobrevendida, portanto é provável que haja uma reversão. Para aqueles que gostam de "comprar baixo e vender alto", o RSI pode ser o indicador certo para você.

O RSI pode ser usado igualmente bem em tendências ou mercados variados para localizar melhores preços de entrada e saída. Quando os mercados não têm uma direção clara e estão variando, você pode comprar ou vender sinais como você vê acima. Quando os mercados estão em tendência, você só quer entrar na direção da tendência quando o indicador está se recuperando de extremos (destacado acima).

Como o RSI é um oscilador, ele é plotado com valores entre 0 e 100. O valor de 100 é considerado sobrecomprado e uma reversão para o lado negativo é provável, enquanto o valor de 0 é considerado sobrevendido e uma reversão para o lado positivo é comum. Se uma tendência de alta tiver sido descoberta, você desejará identificar o RSI revertendo das leituras abaixo de 30 ou sobrevendido antes de entrar de volta na direção da tendência.

Negociação com Stochastics.

Slow Stochastics são um oscilador como o RSI que pode ajudá-lo a localizar ambientes de sobrecompra ou sobrevenda, provavelmente fazendo uma reversão no preço. O aspecto único do indicador estocástico são as duas linhas,% K e% D, para sinalizar nossa entrada. Como o oscilador tem as mesmas leituras de sobrecompra ou sobrevenda, basta procurar a linha% K para cruzar acima da linha% D até o nível 30 para identificar um sinal de compra sólido na direção da tendência.

Negociação com a convergência média móvel & amp; Divergência (MACD)

Às vezes conhecido como o rei dos osciladores, o MACD pode ser usado bem em tendências ou mercados variados devido ao seu uso de médias móveis fornecer uma exibição visual de mudanças no momento. Depois de identificar o ambiente de mercado como alcance ou negociação, há duas coisas que você deseja procurar para obter sinais desse indicador. Primeiro, você deseja reconhecer as linhas em relação à linha zero que identificam um viés para cima ou para baixo do par de moedas. Segundo, você deseja identificar um crossover ou cross under da linha MACD (Red) para a linha Signal (Blue) para uma negociação de compra ou venda, respectivamente.

Como todos os indicadores, o MACD é melhor acoplado a uma tendência identificada ou mercado limitado por faixa. Depois de identificar a tendência, é melhor usar os cruzamentos da linha MACD na direção da tendência. Depois de entrar no mercado, você pode definir stops abaixo do preço extremo recente antes do crossover e definir um limite de negociação com o dobro do valor arriscado.

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Agora que você tem o conhecimento dos quatro indicadores efetivos, você está muitos passos mais perto de fechar negociações lucrativas. Claro, só há oportunidade e não há garantia. Para ajudá-lo a identificar oportunidades diárias, o DailyFX criou um curso gratuito de 4 semanas via feed do Twitter, @ DailyFXEDU. Em poucos minutos por dia, você pode acompanhar o @DailyFXEDU para ver as oportunidades diárias que se alinham aos indicadores apresentados hoje.

Claro, é GRATUITO de seguir e projetado para ser muito fácil de entender. Se você está desenvolvendo seu conhecimento de negociação Forex, queremos estar lá para ajudar você e o desenvolvimento de sua estratégia. Porque o único limite para o seu sucesso é o seu conhecimento, esperamos ver você lá.

--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.

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As dez leis de negociação técnica de John Murphy.

Índice.

As dez leis de negociação técnica de John Murphy.

Analista Técnico Chefe da StockCharts, John Murphy, é um autor muito popular, colunista e palestrante sobre o assunto de Análise Técnica. O ensaio de John - "Dez Leis do Comércio Técnico" - é uma coleção de recomendações que John freqüentemente oferece a pessoas que são novas na Análise Técnica. Eles são baseados em perguntas e comentários que ele recebeu ao longo dos anos depois de falar com vários públicos. Se você está confuso sobre como usar a Análise Técnica em um nível prático diário, essas sugestões devem ajudar.

Qual é o caminho do mercado? Até onde vai ou vai? E quando será o outro caminho? Estas são as preocupações básicas do analista técnico. Por trás das tabelas e gráficos e fórmulas matemáticas usadas para analisar as tendências do mercado estão alguns conceitos básicos que se aplicam à maioria das teorias empregadas pelos analistas técnicos de hoje.

John Murphy, analista técnico-chefe da StockCharts, baseou-se em seus trinta anos de experiência no campo para desenvolver dez leis básicas de negociação técnica: regras que são projetadas para ajudar a explicar toda a idéia de negociação técnica para o iniciante e para simplificar a metodologia de negociação para o praticante mais experiente. Esses preceitos definem as principais ferramentas da análise técnica e como usá-las para identificar oportunidades de compra e venda.

Antes de ingressar na StockCharts, John foi o analista técnico da CNBC-TV por sete anos no popular programa Tech Talk, e é autor de três livros best-sellers sobre o assunto: Análise Técnica dos Mercados Financeiros, Negociação com Análise Intermarket e Investidor Visual. .

Seu livro mais recente demonstra os elementos visuais essenciais da análise técnica. Os fundamentos da abordagem de John para a análise técnica ilustram que é mais importante determinar para onde um mercado está indo (para cima ou para baixo) do que o porquê dele.

A seguir estão as dez regras mais importantes do comércio técnico de John:

1. Mapeie as tendências.

Estude os gráficos de longo prazo. Comece uma análise de gráficos com gráficos mensais e semanais abrangendo vários anos. Um mapa de escala maior do mercado oferece mais visibilidade e melhor perspectiva de longo prazo em um mercado. Uma vez que o longo prazo tenha sido estabelecido, consulte os gráficos diários e intradiários. Uma visão de mercado de curto prazo sozinha pode ser enganosa. Mesmo que você negocie apenas o prazo muito curto, você se sairá melhor se estiver negociando na mesma direção que as tendências intermediárias e de longo prazo.

2. Descubra a tendência e vá com ela.

Determine a tendência e siga-a. As tendências do mercado vêm em muitos tamanhos - a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo. Primeiro, determine qual deles você vai negociar e usar o gráfico apropriado. Certifique-se de negociar na direção dessa tendência. Compre mergulhos se a tendência estiver alta. Venda ralis se a tendência estiver baixa. Se você está negociando a tendência intermediária, use gráficos diários e semanais. Se você é dia de negociação, use gráficos diários e intra-dia. Mas, em cada caso, deixe o gráfico de maior alcance determinar a tendência e, em seguida, use o gráfico de prazo mais curto para o tempo.

3. Encontre o baixo e alto dele.

Encontre níveis de suporte e resistência. O melhor lugar para comprar um mercado está próximo dos níveis de suporte. Esse apoio é geralmente uma reação anterior baixa. O melhor lugar para vender um mercado está próximo dos níveis de resistência. Resistência é geralmente um pico anterior. Após um pico de resistência ter sido quebrado, ele normalmente fornecerá suporte em recuos subsequentes. Em outras palavras, o antigo “alto” se torna o novo ponto baixo. Da mesma forma, quando um nível de suporte foi quebrado, ele geralmente produzirá vendas em subidas subsequentes - o antigo “baixo” pode se tornar o novo “alto”.

4. Saiba até que ponto recuar.

Meça as retrações percentuais. As correções de mercado para cima ou para baixo costumam refazer uma parte significativa da tendência anterior. Você pode medir as correções em uma tendência existente em porcentagens simples. Um retracement de cinquenta por cento de uma tendência anterior é mais comum. Um retrocesso mínimo é geralmente um terço da tendência anterior. O retracement máximo é geralmente dois terços. Retracements Fibonacci 1) de 38% e 62% também merecem atenção. Durante um recuo em uma tendência de alta, portanto, os pontos iniciais de compra estão na área de retração de 33 a 38%.

5. Desenhe a linha.

Desenhe linhas de tendência. As linhas de tendência são uma das ferramentas de gráficos mais simples e eficazes. Tudo o que você precisa é de uma borda reta e dois pontos no gráfico. As linhas de tendência ascendentes são desenhadas ao longo de dois pontos baixos sucessivos. Linhas de tendência descendente são desenhadas ao longo de dois picos sucessivos. Os preços geralmente recuam para as linhas de tendência antes de retomar sua tendência. A quebra de linhas de tendência geralmente sinaliza uma mudança na tendência. Uma linha de tendência válida deve ser tocada pelo menos três vezes. Quanto mais tempo uma linha de tendência estiver em vigor, e quanto mais vezes ela for testada, mais importante ela se torna.

6. Siga essa média.

Siga as médias móveis. Médias móveis fornecem sinais objetivos de compra e venda. Eles informam se a tendência existente ainda está em movimento e ajudam a confirmar as mudanças de tendência. As médias móveis, no entanto, não lhe dizem antecipadamente que uma mudança de tendência é iminente. Um gráfico de combinação de duas médias móveis é a maneira mais popular de encontrar sinais de negociação. Algumas combinações populares de futuros são médias móveis de 4 e 9 dias, 9 e 18 dias, 5 e 20 dias. Os sinais são dados quando a linha média mais curta cruza o maior. Os cruzamentos de preços acima e abaixo de uma média móvel de 40 dias também fornecem bons sinais de negociação. Como as linhas de gráfico médias móveis são indicadores de acompanhamento de tendências, elas funcionam melhor em um mercado de tendências.

7. Aprenda as voltas.

Acompanhe os osciladores. Osciladores ajudam a identificar os mercados de sobrecompra e sobrevenda. Embora as médias móveis ofereçam a confirmação de uma mudança na tendência do mercado, os osciladores geralmente nos ajudam a nos avisar com antecedência de que um mercado se recuperou ou caiu demais e em breve voltará. Dois dos mais populares são o Índice de Força Relativa (RSI) e o Oscilador Estocástico. Ambos trabalham em uma escala de 0 a 100. Com o RSI, as leituras acima de 70 estão sobrecompradas, enquanto as leituras abaixo de 30 são vendidas em excesso. Os valores de sobrecompra e sobrevenda para o Stochastics são 80 e 20. A maioria dos traders usa 14 dias ou semanas para o Stochastics e 9 ou 14 dias ou semanas para o RSI. As divergências dos osciladores costumam alertar para as oscilações do mercado. Essas ferramentas funcionam melhor em uma faixa de mercado de negociação. Sinais semanais podem ser usados ​​como filtros em sinais diários. Os sinais diários podem ser usados ​​como filtros para gráficos intra-dia.

8. Conheça os sinais de alerta.

Troque o indicador MACD. O indicador Moving Average Convergence Divergence (MACD) (desenvolvido por Gerald Appel) combina um sistema de crossover de média móvel com os elementos de sobrecompra / sobrevenda de um oscilador. Um sinal de compra ocorre quando a linha mais rápida cruza acima da mais lenta e ambas as linhas estão abaixo de zero. Um sinal de venda ocorre quando a linha mais rápida cruza abaixo da linha mais lenta acima da linha zero. Sinais semanais têm precedência sobre os sinais diários. Um histograma MACD plota a diferença entre as duas linhas e fornece avisos ainda mais antigos de alterações de tendência. É chamado de "histograma" porque as barras verticais são usadas para mostrar a diferença entre as duas linhas no gráfico.

9. Tendência ou não tendência.

Use o indicador ADX. A linha de Índice de Movimentação Direcional Média (ADX) ajuda a determinar se um mercado está em uma tendência ou em uma fase de negociação. Mede o grau de tendência ou direção no mercado. Uma crescente linha ADX sugere a presença de uma forte tendência. Uma queda na linha ADX sugere a presença de um mercado de negociação e a ausência de uma tendência. Uma linha ascendente de ADX favorece médias móveis; um ADX em queda favorece os osciladores. Ao traçar a direção da linha ADX, o trader é capaz de determinar qual estilo de negociação e qual conjunto de indicadores é mais adequado para o ambiente de mercado atual.

10. Conheça os sinais de confirmação.

Não ignore o volume. O volume é um indicador de confirmação muito importante. O volume precede o preço. É importante garantir que o volume mais pesado esteja ocorrendo na direção da tendência predominante. Em uma tendência de alta, o volume mais pesado deve ser visto em dias úteis. O volume crescente confirma que o dinheiro novo está apoiando a tendência predominante. O volume em declínio é frequentemente um aviso de que a tendência está próxima da conclusão. Uma tendência de alta sólida de preços deve sempre ser acompanhada pelo aumento do volume.

Continue assim. A análise técnica é uma habilidade que melhora com a experiência e o estudo. Seja sempre um estudante e continue aprendendo.