Dia de negociação com indicadores técnicos

Quatro indicadores de negociação altamente eficazes que todo negociador deve saber.

Posicionamento Negociação com base em configurações técnicas, Gerenciamento de risco e & amp; Psicologia Trader.

Resumo do artigo: Quando a sua aventura de negociação forex começa, você provavelmente será recebido com um enxame de métodos diferentes para negociação. No entanto, a maioria das oportunidades de negociação pode ser facilmente identificada com apenas um dos quatro indicadores do gráfico. Depois de saber como usar a média móvel, o RSI, o estocástico, & amp; Indicador MACD, você estará bem no seu caminho para executar seu plano de negociação como um profissional. Você também será fornecido com uma ferramenta de reforço livre para que você saiba como identificar negócios usando esses indicadores todos os dias.

Os comerciantes tendem a complicar as coisas quando estão começando neste mercado excitante. Este fato é lamentável, mas inegavelmente verdadeiro. Os operadores geralmente acham que uma estratégia de negociação complexa com muitas partes móveis deve ser melhor quando devem se concentrar em manter as coisas o mais simples possível.

Os benefícios de uma estratégia simples.

À medida que um comerciante avança ao longo dos anos, muitas vezes chegam à revelação de que o sistema com o mais alto nível de simplicidade é geralmente o melhor. Negociar com uma estratégia simples permite reações rápidas e menos estresse. Se você está apenas começando, você deve procurar as estratégias mais eficazes e simples para identificar negócios e ficar com essa abordagem.

Uma maneira de simplificar sua negociação é através de um plano de negociação que inclui indicadores de gráficos e algumas regras sobre como você deve usar esses indicadores. De acordo com a idéia de que o simples é o melhor, há quatro indicadores fáceis com os quais você deve se familiarizar usando um ou dois de cada vez para identificar pontos de entrada e saída de negociação. Depois de negociar uma conta ativa, um plano simples com regras simples será o seu melhor aliado.

As ferramentas ao seu serviço para diferentes ambientes de mercado.

Como existem muitos fatores fundamentais ao determinar o valor de uma moeda em relação a outra moeda, muitos traders optam por considerar os gráficos como uma maneira simplificada de identificar oportunidades de negociação. Ao olhar para os gráficos, você notará dois ambientes comuns de mercado. Os dois ambientes estão variando os mercados com um forte nível de suporte e resistência, ou o piso e o teto, que o preço não está rompendo, ou um mercado de tendência, em que o preço está se movendo cada vez mais alto ou mais baixo.

O uso da Análise técnica permite que você, como trader, identifique ambientes com limite de intervalo ou tendências e, em seguida, encontre entradas ou saídas com maior probabilidade com base em suas leituras. Ler os indicadores é tão simples quanto colocá-los no gráfico. Saber como usar um ou mais dos quatro indicadores, como a Média Móvel, o Índice de Força Relativa (RSI), o Slow Stochastic e a Convergência Média Móvel & amp; Divergência (MACD) fornecerá um método simples para identificar oportunidades de negociação.

Negociação com médias móveis.

As médias móveis tornam mais fácil para os comerciantes localizar oportunidades de negociação na direção da tendência geral. Quando o mercado está em alta, você pode usar a média móvel ou várias médias móveis para identificar a tendência e o momento certo para comprar ou vender. A média móvel é uma linha traçada que simplesmente mede o preço médio de um par de moedas ao longo de um período de tempo específico, como os últimos 200 dias ou ano de ação de preço para entender a direção geral.

Você notará que uma ideia comercial foi gerada acima apenas adicionando algumas médias móveis ao gráfico. A identificação de oportunidades de negociação com médias móveis permite que você veja e troque o momento inserindo-o quando o par de moedas se move na direção da média móvel e saindo quando ele começa a se mover na direção oposta.

Negociação com RSI.

O Relative Strength Index ou RSI é um oscilador que é simples e útil em sua aplicação. Osciladores como o RSI ajudam você a determinar quando uma moeda está sobrecomprada ou sobrevendida, portanto é provável que haja uma reversão. Para quem gosta de comprar baixo e vender alto, o RSI pode ser o indicador certo para você.

O RSI pode ser usado igualmente bem em tendências ou mercados variados para localizar melhores preços de entrada e saída. Quando os mercados não têm uma direção clara e estão variando, você pode comprar ou vender sinais como você vê acima. Quando os mercados estão em tendência, você só quer entrar na direção da tendência quando o indicador está se recuperando de extremos (destacado acima).

Como o RSI é um oscilador, ele é plotado com valores entre 0 e 100. O valor de 100 é considerado sobrecomprado e uma reversão para o lado negativo é provável, enquanto o valor de 0 é considerado sobrevendido e uma reversão para o lado positivo é comum. Se uma tendência de alta tiver sido descoberta, você desejará identificar o RSI revertendo das leituras abaixo de 30 ou sobrevendido antes de entrar de volta na direção da tendência.

Negociação com Stochastics.

Slow Stochastics são um oscilador como o RSI que pode ajudá-lo a localizar ambientes de sobrecompra ou sobrevenda, provavelmente fazendo uma reversão no preço. O aspecto único do indicador estocástico são as duas linhas,% K e% D, para sinalizar nossa entrada. Como o oscilador tem as mesmas leituras de sobrecompra ou sobrevenda, você simplesmente procura a linha% K para cruzar acima da linha% D até o nível 20 para identificar um sinal de compra sólido na direção da tendência.

Negociação com a convergência média móvel & amp; Divergência (MACD)

Às vezes conhecido como o rei dos osciladores, o MACD pode ser usado bem em tendências ou mercados variados devido ao seu uso de médias móveis fornecer uma exibição visual de mudanças no momento. Depois de identificar o ambiente de mercado, seja variando ou negociando, há duas coisas que você deseja procurar para derivar sinais desse indicador. Primeiro, você deseja reconhecer as linhas em relação à linha zero que identificam um viés para cima ou para baixo do par de moedas. Segundo, você deseja identificar um crossover ou cross under da linha MACD (Red) para a linha Signal (Blue) para uma negociação de compra ou venda, respectivamente.

Como todos os indicadores, o MACD é melhor acoplado a uma tendência identificada ou mercado limitado por faixa. Uma vez que você identificou a tendência, é melhor tomar os cruzamentos da linha MACD na direção da tendência. Quando tiver entrado na negociação, você poderá definir stops abaixo do preço extremo recente antes do crossover e definir um limite de negociação com o dobro do valor que você está arriscando.

--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.

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Os três indicadores mais populares para o day-trading.

Ação de preço e macro.

Este artigo é uma extensão de nossos dois anteriores sobre o tema de negociação de curto prazo. A ação do preço é uma ferramenta extremamente comum para day-traders & rsquo; abordagens de gestão de risco (cambistas). Médias móveis, apoio psicológico e resistência podem ajudar na gestão de entrada e comércio.

Em nossos dois artigos anteriores, analisamos detalhadamente uma abordagem de curto prazo (day-trader) para negociação no mercado forex.

Em Como Negociar no Curto Prazo, compartilhamos uma estratégia simples que os operadores podem procurar executar quando um mercado pode oferecer oportunidades de impulso.

Nas Três Chaves do Dia-Trading, analisamos alguns dos pontos mais delicados da execução de uma abordagem de curto prazo.

Neste artigo, vamos olhar especificamente para indicadores que são comumente usados ​​com uma estratégia de curto prazo.

O primeiro indicador é mais do que um indicador e mais próximo de um campo de estudo & rsquo; dentro da análise técnica. Porque a negociação em prazos curtos expõe os traders à complexidade de & lsquo; lag & rsquo; dentro de um mercado, a ação do preço é uma das formas mais populares de realizar análises técnicas com uma abordagem de curto prazo.

A razão pela qual isso é tão popular é porque a ação do preço remove os indicadores técnicos da equação e, em vez disso, se concentra apenas no preço e no preço. A ação do preço pode ser usada para avaliar as tendências, identificar os níveis de suporte e resistência e mostrar aos operadores as possíveis oportunidades de entrada nos mercados.

Nós delineamos uma estrutura simples para os traders se familiarizarem mais com o estudo da ação do preço no artigo Quatro maneiras simples de se tornar um melhor negociador de ações de preço.

Onde a ação do preço pode vir como especialmente valiosa para um comerciante de curto prazo é no domínio do comércio e gestão de riscos e comércio. Observando os níveis de preços com os quais ocorreram reversões ou mudanças na direção do mercado no passado, os comerciantes podem procurar colocar batentes nas posições de modo que, se o mercado quebrar contra eles (se uma nova mínima for colocada em uma posição longa, ou uma nova alta enquanto em uma posição curta), o comércio pode ser fechado em um esforço para mitigar a perda.

A ação de preço pode ser uma ferramenta valiosa para o gerenciamento de riscos e comércio.

Se o mercado faz uma tendência na direção que você está procurando, a ação do preço também pode ajudar a ajustar as paradas e a obtenção de lucro.

Comerciantes de curto prazo, muitas vezes, procuram executar uma parada rápida de equilíbrio para remover o risco inicial do negócio. E depois que os preços continuam a se mover, os comerciantes podem olhar para a mudança ainda mais profunda dentro do dinheiro, já que o negócio funciona a favor do comerciante.

Meu colega Rob Pasche reuniu um artigo fenomenal sobre o tópico de ajustes de parada, intitulado "The More Intelligent Trailing Stop", "A Parada Móvel Mais Inteligente", & rsquo; e isso o ajudará a usar a ação do preço para ajustar as paradas, à medida que a negociação se aproxima do dinheiro.

Outro indicador que é simples de usar e tenta marginalizar a defasagem que está sempre presente com o uso de indicadores, a média móvel é um componente gráfico comum dos traders de curto prazo.

A estratégia de escalpelamento delineada em Como negociar curto prazo é centrada em médias móveis, e isso pode mostrar algumas maneiras diferentes de usar esse indicador utilitário com uma abordagem de curto prazo.

As médias móveis são comumente usadas para diagnósticos de tendência, de modo que, se os preços estiverem acima da média móvel, a tendência é diagnosticada como sendo "alta". e se os preços estão abaixo da tendência é considerado "baixo". & rsquo; Isso pode funcionar de forma fenomenal com uma abordagem de vários períodos de tempo em que as tendências estão sendo classificadas em um gráfico de prazo mais longo (como o horário ou 4 horas) e as entradas executadas no gráfico de prazo mais curto. Discutimos o uso de médias móveis dessa maneira no artigo Trading with Moving Averages.

Os comerciantes também podem usar médias móveis para acionar novas posições. O crossover da média móvel é uma das formas mais comuns de se fazer isso e com esse método; os comerciantes estão simplesmente procurando preço para cruzar a média móvel para iniciar a posição. O acionador de média móvel é investigado com mais profundidade no artigo Três maneiras de negociar com médias móveis.

O gráfico abaixo foi retirado da estratégia compartilhada em Como negociar curto prazo, na qual médias móveis são usadas para filtrar tendências e inserir posições; enquanto a ação de preço é usada para gerenciamento de riscos e comércio.

Essa estratégia usa Médias Móveis para filtro de tendência e acionador de entrada e ação de preço para gerenciamento de risco.

Suporte e Resistência via Números Psicológicos Integrais e Pontos Dinâmicos.

Você já esteve em um trade que está indo muito bem, apenas para ver que a tendência de alta parar em suas faixas? E depois que o preço se esforça para continuar subindo, ele começa a oscilar antes de reverter e descer.

Esta é a história de apoio e resistência, e para os comerciantes de curto prazo isso pode assumir extrema importância, porque não é possível ver o quadro maior. pode causar confusão e perdas nos gráficos de prazos mais curtos.

Existem várias maneiras de identificar suporte e resistência, e os comerciantes podem usar a ação do preço para validar qualquer nível em particular; mas isso só entra em jogo depois do fato. De particular interesse para os comerciantes de curto prazo são os números inteiros psicológicos.

Os números inteiros psicológicos são simplesmente valores arredondados no gráfico. Como exemplo, 1.3900, 1.3800 e 1.3700 são "round & rsquo; números inteiros no EURUSD, pois cada um desses preços termina em 00. & rsquo; Mas podemos levar isso um passo adiante com os valores intermediários entre esses três níveis, 1,3850 e 1,3750 também são números inteiros e arredondados.

Dê uma olhada no movimento mais recente do EURUSD no gráfico abaixo, e observe como, mesmo em um mercado de alta tendência, o nível de 1,3850 oferecia suporte temporário, já que o par não conseguia vencer. Oito horas depois, esse ímpeto voltou ao mercado quando o nível finalmente rendeu à venda, apenas para ver 1.3750 entrar como suporte logo em seguida.

Os níveis psicológicos podem ter um peso enorme no desempenho dos preços.

Criado com o Marketscope / Trading Station II; preparado por James Stanley.

Neste ponto, o par ainda não conseguiu quebrar abaixo de 1,3750, já que o suporte chegou ao mercado depois que a corrente mais atual de 200+ pip chegou ao lado negativo.

Todos os preços terminarão em & lsquo; 50 & rsquo; ou "00 & rsquo; provocar apoio ou resistência? Não. Mas os operadores de curto prazo precisam permanecer cientes do potencial de apoio e resistência para desenvolver esses valores à medida que as tendências avançam para um novo território.

Se uma tendência parecer que ela pode ter entrado em uma parede de tijolos de suporte ou resistência, os operadores podem usar essa oportunidade para escalar uma posição, ajustar paradas e planejar reentradas depois que os preços terminarem de se refazer e continuarem na tendência. direção lateral.

--- Escrito por James Stanley.

Antes de empregar qualquer um dos métodos mencionados, os comerciantes devem primeiro testar em uma conta de demonstração. A conta de demonstração é gratuita; apresenta preços ao vivo e pode ser um campo de testes fenomenal para novas estratégias e métodos.

James está disponível no Twitter @JStanleyFX.

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O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Análise Técnica: Um Primer.

A análise técnica é o estudo de dados de mercado anteriores para prever a direção dos movimentos futuros de preços. A metodologia é considerada um subconjunto da análise de segurança, juntamente com a análise fundamental. Aqui nós olhamos como usar a análise técnica no comércio do dia.

Muitas vezes, contrasta com a análise fundamental, que pode ser aplicada tanto em nível macroeconômico quanto macroeconômico. A análise fundamental de nível micro inclui o estudo de receitas, custos, lucros, ativos e passivos, estrutura de capital e elementos “flexíveis” (qualidade da equipe gerencial, posição competitiva). A análise fundamental a nível macro implica o estudo ou previsão do crescimento económico, inflação, ciclos de crédito, tendências das taxas de juro, fluxos de capitais entre países, utilização de mão-de-obra e recursos e a sua ciclicidade, tendências demográficas, políticas e comportamento dos bancos centrais e políticos, questões geopolíticas, tendências de consumo e negócios, e dados “suaves” (por exemplo, pesquisas de sentimento ou confiança).

Alguns traders podem se especializar em um ou outro, enquanto alguns empregarão ambos os métodos para informar suas decisões de negociação e investimento. A maioria dos grandes bancos e corretoras possui equipes especializadas em análise fundamental e técnica. Em geral, quanto mais informação de qualidade se leva para melhorar as probabilidades de estar certo, melhores serão os resultados de negociação.

Analistas técnicos costumam ser chamados de grafistas, o que reflete o uso de gráficos que exibem dados de preço e volume para identificar tendências e padrões para analisar títulos. Os padrões de preços podem incluir suporte, resistência, linhas de tendência, padrões de velas (por exemplo, cabeça e ombros, reversões), médias móveis e indicadores técnicos.

Suposições em Análise Técnica.

Enquanto alguns traders e investidores usam análises fundamentais e técnicas, a maioria tende a cair em um campo ou outro, ou pelo menos confiar em um muito mais forte na tomada de decisões comerciais.

Os analistas técnicos confiam na metodologia devido a duas crenças principais: (1) o histórico de preços tende a ser cíclico e (2) os preços, o volume e a volatilidade tendem a se apresentar em tendências distintas.

Vamos passar por cada um individualmente:

Ciclicidade de mercado.

Sendo a natureza humana o que é, com características comportamentais comumente compartilhadas, a história do mercado tende a se repetir. A seqüência de eventos não é capaz de se repetir perfeitamente, mas os padrões são geralmente semelhantes. Estes podem assumir a forma de comportamento de preço de longo prazo ou de curto prazo.

No longo prazo, os ciclos de negócios são inerentemente propensos a se repetirem, impulsionados por booms de crédito em que a dívida aumenta insustentavelmente acima da renda por um período e, eventualmente, resulta em dificuldades financeiras quando não há dinheiro suficiente disponível para pagar essas dívidas. Isso tende a resultar em ganhos progressivos lentos em ações e outros negócios de risco (por exemplo, carry trading) durante uma expansão e uma queda acentuada em uma recessão.

Os técnicos acreditam implicitamente que os participantes do mercado estão inclinados a repetir o comportamento do passado devido à sua natureza coletiva padronizada. Se o comportamento é, de fato, repetível, isso implica que ele pode ser reconhecido examinando-se dados de preço e volume anteriores e usado para prever padrões futuros de preços. Se os comerciantes puderem localizar oportunidades onde o comportamento provavelmente será repetido, eles poderão identificar negociações em que o risco / recompensa correm em seu favor.

Assim, há a suposição embutida na análise técnica de que o preço de um mercado desconta todas as informações que influenciam um determinado mercado. Embora eventos fundamentais tenham impacto nos mercados financeiros, como notícias e dados econômicos, se essas informações já estiverem refletidas imediatamente nos preços dos ativos, a análise técnica se concentrará na identificação de tendências de preço e na medida em que os participantes do mercado valorizam determinadas informações.

Por exemplo, se os dados de inflação do IPC dos EUA chegarem a um décimo de porcentagem acima do que estava sendo precificado no mercado antes do release, poderemos avaliar quão sensível é o mercado a essa informação, observando como os preços dos ativos reagem imediatamente a seguir.

Se os futuros de ações dos EUA caírem X%, o índice do dólar dos EUA aumentar Y% e o rendimento de 10 anos do Tesouro dos EUA aumentar Z%, poderemos ter uma idéia de como esses insumos econômicos impactam determinados mercados. Conhecer essas sensibilidades pode ser valioso para fins de teste de estresse como uma forma de gerenciamento de riscos. Por exemplo, se a inflação subir inesperadamente em 1%, podemos usar pontos de dados sobre leituras de inflação surpresa para determinar como a carteira pode ser afetada.

Preço, volume e volatilidade são executados em tendências distintas.

Outra suposição por trás da análise técnica (e toda a análise de títulos mais amplamente) é que o preço não se move de acordo com um “passeio aleatório”, ou de acordo com nenhum padrão discernível ou lógico. Em vez disso, ele se move de acordo com tendências que são explicáveis ​​e previsíveis.

Por exemplo, se olharmos para um gráfico do EUR / USD de meados de 2013 a meados de 2017, podemos ver como a análise técnica desempenhou um papel, analisando o suporte e a resistência dentro do contexto da tendência. Depois que o euro começou a se desvalorizar em relação ao dólar devido a uma divergência na política monetária em meados de 2014, os analistas técnicos podem ter entrado em colapso nos níveis de resistência no contexto da tendência de baixa (marcada com setas na imagem abaixo). Depois que a tendência se desvaneceu e o mercado entrou em consolidação, um técnico pode ter optado por jogar o range e começou a fazer longas no suporte enquanto fechava qualquer posição curta pré-existente.

Características.

Originalmente, a análise técnica era em grande parte uma questão de “ler a fita” ou interpretar o fluxo e a magnitude sucessivos dos dados de preço e volume através de um ticker de ações. À medida que os computadores se tornaram mais difundidos na década de 1970, os dados foram compilados em forma de gráfico e se tornaram o ponto de referência padrão de um técnico.

O reconhecimento de padrões de gráfico e análise de barra (ou posterior candle) foram as formas mais comuns de análise, seguidas por análise de regressão, médias móveis e correlações de preço. Hoje, o número de indicadores técnicos é muito mais numeroso. Qualquer pessoa com conhecimento de codificação relevante para o programa de software pode transformar dados de preço ou volume em um determinado indicador de interesse.

Embora a análise técnica, por si só, não possa predizer total ou precisamente o futuro, é útil identificar tendências, tendências comportamentais e potenciais incompatibilidades na oferta e na demanda, onde as oportunidades de negociação podem surgir.

Abordagens analíticas.

Existem várias maneiras de abordar a análise técnica. O método mais simples é através de um gráfico de preços candelabro básico, que mostra o histórico de preços e a dinâmica de compra e venda de preço dentro de um período especificado.

(Tabela semanal de preços de velas do S & amp; P 500)

Outros empregam uma tabela de preços juntamente com indicadores técnicos ou usam formas especializadas de análise técnica, como a teoria das ondas de Elliott ou harmônicos, para gerar idéias comerciais. Alguns usam partes de vários métodos diferentes. Ao mesmo tempo, os traders precisam resistir à ideia de "sobrecarga de informações" ou de desordenar gráficos com tantos indicadores e linhas que começa a afetar negativamente a capacidade de ler o gráfico.

Os negociadores podem fazer um julgamento subjetivo em suas negociações, evitando a necessidade de negociar com base em uma abordagem restritiva baseada em regras, dada a singularidade de cada situação.

Outros podem entrar em negociações somente quando certas regras se aplicam uniformemente para melhorar a objetividade de suas negociações e evitar que vieses emocionais afetem sua eficácia.

Tipos de gráficos.

Castiçal.

Os gráficos de velas são a forma mais comum de criação de gráficos no software atual. Verde (ou às vezes branco) é geralmente usado para representar velas de alta, onde o preço atual é maior do que o preço de abertura. Vermelho (ou às vezes preto) é comum para velas bearish, onde o preço atual está abaixo do preço de abertura.

Ele mostra a distância entre os preços de abertura e fechamento (o corpo da vela) e o alcance diário total (do topo do pavio até o fundo do pavio).

(Candlesticks mostrando movimento para cima e para baixo no índice S & amp; P 500)

Open-High Low-Close.

Um gráfico de velas é semelhante a um gráfico de abertura máxima alta, também conhecido como gráfico de barras. Mas, em vez de o corpo da vela mostrar a diferença entre o preço de abertura e fechamento, esses níveis são representados por marcas horizontais. O tick do preço de abertura aponta para a esquerda (para mostrar que veio do passado) enquanto o outro tick de preço aponta para a direita.

Um gráfico de linhas conecta pontos de dados usando uma linha, geralmente a partir do preço de fechamento de cada período de tempo.

Um gráfico de área é essencialmente o mesmo que um gráfico de linhas, com a área sob ele sombreada. Isso é feito principalmente para visualizar mais facilmente o movimento do preço em relação a um gráfico de linhas.

Heiken-Ashi.

Gráficos Heiken-Ashi usam candlesticks como o meio de plotagem, mas tomam uma formulação matemática diferente de preço. Em vez do procedimento padrão de velas traduzidas de critérios básicos de abertura máxima de fechamento baixo, os preços são suavizados para indicar melhor a ação do preço de tendência de acordo com essa fórmula:

Aberto = (Abrir da barra anterior + Fechar da barra anterior) / 2 Fechar = (Aberto + Alto + Baixo + Fechar) / 4 Alto = Mais alto de Alto, Abrir ou Fechar Baixo = Mais baixo de Baixo, Abrir ou Fechar.

Termos comuns.

Intervalo verdadeiro médio - O intervalo ao longo de um determinado período de tempo, geralmente diário.

Breakout - Quando o preço viola uma área de suporte ou resistência, muitas vezes devido a um aumento notável na compra ou venda de volume.

Ciclo - Períodos em que a ação do preço deve seguir um determinado padrão.

Salto de gato morto - Quando o preço cai em um mercado em baixa, pode haver um aumento no preço em que os compradores entram acreditando que o ativo é barato ou está exagerado. No entanto, quando os vendedores forçam o mercado a cair ainda mais, o período de compra temporário passa a ser conhecido como um ressalto de gato morto.

Teoria da Dow - Estuda a relação entre a Dow Jones Industrial Average (um índice composto por 30 conglomerados multinacionais dos EUA) e a Dow Jones Transportation Average. Os proponentes da teoria afirmam que, uma vez que uma delas se mova em uma determinada direção, a outra é provável que se siga. Muitos traders rastreiam o setor de transporte, já que ele pode ver a saúde da economia. Um alto volume de remessas e transações de mercadorias é indicativo de que a economia está em boa situação. Um indicador similar é o Índice Seco Báltico.

Doji - Um tipo de vela caracterizado por pouca ou nenhuma mudança entre o preço de abertura e fechamento, mostrando indecisão no mercado.

Teoria das ondas de Elliott - A teoria das ondas de Elliott sugere que os mercados passam por períodos cíclicos de otimismo e pessimismo que podem ser previstos e, portanto, maduros para oportunidades de negociação.

Razões de Fibonacci - Números usados ​​como um guia para determinar o suporte e a resistência.

Harmônicos - O comércio de harmônicos baseia-se na ideia de que os padrões de preços se repetem e os pontos de virada no mercado podem ser identificados através das seqüências de Fibonacci.

Momentum - A taxa de mudança de preço em relação ao tempo.

Ação de preço - O movimento de preço, como representado graficamente através de um gráfico de um mercado particular.

Resistência - Um nível de preços em que uma preponderância de ordens de venda pode ser localizada, fazendo com que os preços saltem do nível para baixo. A atividade de compra suficiente, geralmente a partir do aumento do volume, geralmente é necessária para violá-lo.

Retracement - Uma reversão na direção da tendência prevalecente, esperada como temporária, freqüentemente a um nível de suporte ou resistência.

Suporte - Um nível de preço em que uma maior magnitude de pedidos de compra pode ser feita, fazendo com que os preços saltem do nível para cima. O nível não será válido se houver atividade de venda suficiente que supere a atividade de compra.

Tendência - Movimento de preço que persiste em uma direção por um período de tempo alongado.

Indicadores de Análise Técnica.

Os indicadores técnicos envolvem alguma transformação estatística ou aritmética de dados de preço e / ou volume para fornecer descrições matemáticas de movimento para cima / para baixo, níveis de suporte e resistência, momentum, tendência, desvios de uma tendência central, relação (s), correlação (s), entre outras delineações. Alguns indicadores também descrevem o sentimento, como juros a descoberto, volatilidade implícita, proporções de compra / venda, “medo” ou “ganância” e assim por diante.

Os indicadores técnicos se enquadram em algumas categorias principais, incluindo baseadas em preço, baseadas em volume, abrangentes, sobreposições e não baseadas em gráficos.

Baseado em preço.

Índice direcional médio (ADX) - Mede a força da tendência em uma base de valor absoluto.

Average Directional Movement Rating (ADXR) - Mede a taxa de mudança em uma tendência.

Índice de Canal de Commodities (CCI) - Identifica novas tendências ou condições cíclicas.

Coppock Curve - Indicador de momentum, inicialmente destinado a identificar fundos em índices de ações como parte de uma abordagem de negociação de longo prazo.

MACD - Plota a relação entre duas médias móveis separadas; projetado como um indicador de acompanhamento de momento.

Momentum - A taxa de mudança no preço em relação ao tempo.

Média Móvel - Uma média ponderada de preços para indicar a tendência sobre uma série de valores.

Índice de Força Relativa (RSI) - oscilador de dinâmica padronizado para uma escala de 0 a 100, projetado para determinar a taxa de variação ao longo de um período de tempo especificado.

Oscilador Estocástico - Mostra o preço atual da segurança ou índice em relação aos preços altos e baixos de um intervalo definido pelo usuário. Usado para determinar as condições de mercado de sobrecompra e sobrevenda.

Trix - Combina para mostrar tendência e momentum.

Baseado em volume.

Índice de fluxo de dinheiro - Mede o fluxo de dinheiro para dentro e para fora de um estoque durante um período especificado.

Índice de Volume Negativo - Projetado para entender quando o “dinheiro inteligente” está ativo, sob a suposição de que o dinheiro inteligente é mais ativo em dias de baixo volume e não tão ativo em dias de alto volume. O indicador concentra-se no nível diário quando o volume está baixo em relação ao dia anterior.

Volume On-Balance - Usa o volume para prever mudanças subseqüentes no preço. Os proponentes do indicador acreditam na ideia de que, se o volume mudar com uma reação fraca no estoque, o movimento do preço provavelmente se seguirá.

Índice de Volume Positivo - Normalmente usado junto com o índice de volume negativo, o indicador é projetado para mostrar quando os investidores institucionais são mais ativos sob a premissa de que eles têm maior probabilidade de comprar ou vender quando o volume é baixo. Concentra-se nos dias em que o volume está acima do dia anterior.

Acumulação / Distribuição de Williams - Observa as divergências entre o preço de segurança (ou índice) e o fluxo de volume. Isso é projetado para determinar quando os comerciantes estão acumulando (comprando) ou distribuindo (vendendo). Por exemplo, quando o preço faz uma nova baixa e o indicador também não faz uma nova baixa, isso pode ser tomado como uma indicação de que a acumulação (compra) está ocorrendo.

Os indicadores de largura determinam quão forte ou superficial é o movimento do mercado.

Linha Avanço-Declínio - Mede quantas ações avançaram (ganharam em valor) em um índice versus o número de ações que declinaram (valor perdido). Se um índice ganhou valor, mas apenas 30% das ações estão em alta, mas 70% estão em baixa ou neutras, isso é uma indicação de que a compra é muito provavelmente apenas em determinados setores, em vez de ser positiva para todo o mercado.

Se 98% das ações estão em alta, mas apenas 2% estão em baixa ou neutras na abertura do mercado, é uma indicação de que o mercado pode ser mais tendencioso e estratégias de negociação em dia de “reversão à média” poderiam ser mais eficazes. No entanto, se persistir um declínio / avanço desequilibrado, isso pode significar que o mercado poderia estar tendendo.

Índice de Armas (TRIN) - Combina o número de ações que avançam ou diminuem com o seu volume de acordo com a fórmula:

(Nº de ações em alta / nº de ações em queda) / (volume de ações em alta / volume de ações em queda)

Um valor abaixo de 1 é considerado otimista; um valor acima de 1 é considerado baixista. O volume é medido no número de ações negociadas e não nos valores em dólares, o que é uma falha central no indicador (favorece os estoques de preço por ações mais baixos, que podem ser negociados em volume mais alto). Ainda assim, ele é exibido no pregão da Bolsa de Valores de Nova York.

McClellan Oscillator - Obtém uma relação entre as ações que avançam menos as ações em declínio em um índice e usa duas médias ponderadas separadas para chegar ao valor. Melhor usado quando o preço e o oscilador estão divergindo. Por exemplo, quando o preço está fazendo uma nova baixa, mas o oscilador está fazendo uma nova alta, isso pode representar uma oportunidade de compra. Por outro lado, quando o preço está fazendo uma nova alta, mas o oscilador está fazendo uma nova baixa, isso pode representar uma oportunidade de venda.

Os indicadores de sobreposição são colocados sobre o gráfico de preço original.

Bollinger Bands - Usa uma média móvel simples e plota duas linhas, dois desvios padrão acima e abaixo para formar um intervalo. Freqüentemente usado por traders usando uma estratégia de reversão à média onde o preço se movendo acima ou abaixo das bandas é “esticado” e potencialmente esperado para reverter dentro das bandas.

Canal - Duas linhas de tendência paralelas configuradas para visualizar um padrão de consolidação de uma determinada direção. Uma fuga acima ou abaixo de um canal pode ser interpretada como um sinal de uma nova tendência e uma potencial oportunidade de negociação.

Linhas de Fibonacci - Uma ferramenta de suporte e resistência geralmente criada pela plotagem do indicador de alta e baixa de uma tendência recente.

Ichimoku Cloud - Projetado para ser um indicador “tudo em um” que oferece suporte e resistência, dinâmica, tendência e gera sinais de negociação.

Média Móvel - Uma linha de tendência que muda com base em novas entradas de preço. Por exemplo, uma média móvel simples de 50 dias representaria o preço médio dos últimos 50 dias de negociação. As médias móveis exponenciais pesam mais a linha para os preços recentes.

SAR Parabólica - Destina-se a encontrar padrões de reversão de curto prazo no mercado. Geralmente recomendado apenas para mercados de tendência.

Pontos de Pivot - Níveis de suporte e resistência determinados a partir de ontem, alto, baixo e próximo. Normalmente usado por comerciantes do dia para encontrar potenciais níveis de reversão no mercado.

Linha de tendência - Uma linha inclinada formada por dois ou mais picos ou vales no gráfico de preços. Uma quebra acima ou abaixo de uma linha de tendência pode ser indicativa de uma fuga.

Não baseado em gráfico.

Nem toda análise técnica é baseada em gráficos ou transformações aritméticas de preço. Alguns analistas técnicos confiam em pesquisas baseadas em sentimentos de consumidores e empresas para avaliar aonde o preço pode estar indo.

Quando o sentimento do investidor é forte de uma forma ou de outra, as pesquisas podem agir como um indicador contrário. Se o mercado está extremamente otimista, isso pode ser tomado como um sinal de que quase todo mundo está totalmente investido e poucos compradores permanecem à margem para empurrar os preços ainda mais. Isso pode sugerir que os preços estão mais inclinados a diminuir a tendência. Ou, no mínimo, o risco associado a ser um comprador é maior do que se o sentimento estivesse inclinado para o outro lado.

Indicadores de Negociação de 3 Dias que Todo Negociante Deve Saber.

Indicadores de negociação do dia são muitas vezes apontados como o santo graal da negociação, mas isso simplesmente não é verdade.

Eles são uma ferramenta de negociação útil que deve ser usada em conjunto com um plano de negociação bem arredondado, mas que não são e não devem ser o plano em si.

Neste artigo de negociação, quero cobrir 3 indicadores de negociação que considero muito úteis na negociação.

Você também aprenderá como ver o momento no gráfico e terá uma área geral onde procurará configurações de negociação.

Estes indicadores são úteis para qualquer estilo de negociação, incluindo swing e posição de negociação.

Mantendo Negociação Simples.

Não importa se você faz o comércio, o comércio diário ou até mesmo o comércio de posições, muitos indicadores de negociação equivalem à complexidade, o que geralmente equivale à falta de consistência com as decisões de negociação.

A sobrecarga de informação é muitas vezes o resultado de os traders acharem que uma combinação de indicadores de day trading é potencialmente útil, mas na verdade não ajuda realmente o trader a tomar uma decisão lucrativa.

Eu usei ferramentas de negociação em diferentes combinações ao longo dos anos e existem algumas que eu encontrei inicialmente para ser os indicadores de negociação de dia mais úteis para a forma como eu gosto de negociar. Com o passar do tempo, o simples tornou-se meu mantra e, como resultado, minhas decisões de negociação foram mais claras e foram feitas com muito menos confusão e estresse.

Os indicadores de negociação são apenas isso & # 8211; indicadores. Eles não são um método de negociação por si mesmos e os comerciantes devem incorporar outras variáveis, como ação de preço e a estrutura que o preço deixa para trás.

Com o tempo, muitos comerciantes acabam com as complicações e diminuem sua negociação para alguns itens essenciais. Isso geralmente significa que a abundância de indicadores de negociação que eles usaram uma vez dá lugar a uma abordagem mais simplista dos mercados.

Os indicadores de day trading dão informações sobre preço e volume.

Quase toda plataforma de gráficos vem com uma série de indicadores que aqueles que se dedicam à negociação técnica podem achar útil. Você simplesmente aplica qualquer um deles ao seu gráfico e um cálculo matemático acontece levando em consideração o preço passado, o preço atual e dependendo do volume do mercado.

Diferentes tipos de indicadores técnicos fazem coisas diferentes:

Tendência direção Momento ou a falta de impulso no mercado Volatilidade para potencial de lucro & # 8211; O mercado está realmente se movendo? Volume para ver o quão popular é o mercado com outros comerciantes.

A questão agora se torna usando os mesmos tipos de indicadores no gráfico que basicamente lhe dá a mesma informação. Embora isso possa ser explicado ao procurar por "confirmação de negociação", o que ele realmente faz é fornecer informações conflitantes e mais informações para processar.

Um exemplo simples é ter vários indicadores de tendência que mostram a tendência de curto, médio prazo e longo prazo. De uma perspectiva de múltiplos períodos de tempo, isso pode parecer lógico.

Muitos comerciantes, porém, podem atestar que uma configuração perfeitamente válida foi negada por causa de um conflito de tendências e, em seguida, observar o trade se lucrando.

Olhando para este gráfico, a evolução do preço e da defasagem dos indicadores da média móvel podem dar sinais conflitantes aos comerciantes do dia.

Preço abaixo da média de longo prazo significa curto Preço acima do médio significa longo Preço acima do curto prazo significa longo prazo.

As linhas azuis indicam oportunidades de negociação que seriam ignoradas ou você estaria do lado errado do mercado se você se baseasse nos indicadores de negociação para o processo de tomada de decisão.

O exemplo de baixo mostra uma consolidação com baixas mais altas e momentum quebrando para cima. A média móvel de curto prazo, com preço entrelaçado, diz que esse é o preço em consolidação. As médias móveis de longo prazo estão procurando por curtas.

Jogando o padrão de preço de consolidação e usando a ação do preço, você recebe uma longa entrada de negociação.

A principal desvantagem da maioria dos indicadores de negociação é que, uma vez que são derivados do preço, eles se atrasarão.

Um indicador de tendência pode ser uma adição útil ao seu dia de negociação, mas ser extremamente cuidadoso ao confundir um conceito de tendência relativamente simples.

Day Trading Question: O day trading envolve decisões rápidas. Sua negociação seria melhor atendida pela coleta de informações simples ou complexas?

Seleção útil de indicador de negociação.

Útil é subjetivo, mas existem diretrizes gerais que você pode usar quando procura indicadores úteis para o seu dia de negociação, swing trading ou mesmo posição de negociação.

Uma diretriz simples é escolher um indicador de tendência, como uma média móvel e um indicador de negociação de momentum, como o oscilador estocástico ou o RSI.

Você deve saber que vantagem está tentando explorar antes de decidir quais indicadores de negociação usar em seus gráficos. Para adicionar a isso, você também deve saber como o indicador funciona, que cálculos ele faz e o que isso significa em termos de sua decisão de negociação.

Por exemplo, a ideia de que as médias móveis realmente fornecem apoio e resistência é um mito.

Olhando novamente para o gráfico acima, quando a média móvel se conecta com o preço, o que você está vendo é que o preço médio não é tão grande quanto o histórico recente e a média móvel simplesmente alcança o preço.

Os indicadores de negociação funcionam?

Tudo depende de como eles são colocados juntos no contexto de um plano de negociação. Alguns dos indicadores técnicos mais utilizados, como médias móveis, MACD e CCI funcionam no sentido de que eles fazem seu trabalho no cálculo de informações.

O poder do indicador reside em como você interpreta a informação como parte de um plano geral de comércio.

Não seja vendido no & # 8220; santo graal & # 8221; indicador de que os profissionais de marketing inundam sua caixa de entrada com. O uso adequado de indicadores básicos em relação a um plano comercial bem testado por meio de testes retroativos, testes futuros e negociações de demonstração é um caminho sólido a ser seguido.

Todos os sistemas que são oferecidos pela Netpicks não vêm apenas com planos de negócios testados, mas também indicam que você deve provar qualquer sistema de negociação ou indicador de negociação para si mesmo.

Ameaça de excesso de otimização.

Há uma desvantagem ao procurar indicadores de negociação do dia que funcionam para o seu estilo de negociação e seu plano.

Muitos sistemas vendidos usam indicadores padrão que foram ajustados para oferecer os melhores resultados em dados passados. Eles o empacotam e depois o vendem sem levar em conta mudanças no comportamento do mercado.

A espinha dorsal de muitos sistemas de negociação é muito mecânica, no sentido de que "se A acontece, faça B & # 8221 ;.

Não há nada de errado em otimizar para levar em conta as realidades atuais do mercado, mas sua abordagem e mentalidade ao fazê-lo podem fazer com que você seja realista ou super otimizado fora do reino da realidade.

Uma maneira pela qual você pode optar por não cair na armadilha de super otimização é simplesmente usar as configurações padrão para todos os indicadores de negociação. Isso garante que você não esteja se concentrando no cenário mais eficaz para o mercado de hoje sem considerar o futuro.

Pequena lista de indicadores úteis de day trading.

Como mencionei no início deste artigo, usei muitos indicadores ao longo dos anos e ainda analiso alguns, embora eles nunca sejam o motivo real de um negócio.

Vamos dar uma olhada em 3 indicadores de negociação e como eles podem se aplicar à sua própria negociação.

O RSI, Média Móvel, Canal ou Bandas.

RSI & # 8211; Usado para medir o momento de um mercado Indicador de Média Móvel & # 8211; Pode ser usado para tendência ou para ver mercados superestendidos preparados para retrocessos ou reversão à média Channels & # 8211; Os mercados se movem em ritmo e qualquer movimento que quebre esse ritmo pode ser motivo de atenção. INDICADOR RSI & # 8211; NÍVEIS 70/30 e # 8211; PERÍODO 14.

O que eu quero que você tome conhecimento é quando as quebras ou o nível 70 ou o nível 30. Isso não é para fazer uma troca de reversão em overbought & # 8221; ou & # 8220; oversold & # 8221; território. Os mercados têm uma maneira de permanecer nessas condições muito depois de um indicador de negociação chamar a condição.

20 PERIOD EMA & # 8211; MÉDIA DE MOVIMENTO EXPONENCIAL.

A média móvel não é para direção da tendência. O que eu quero que você anote é o quão longe o preço se afasta do indicador, abraça o indicador, ou "bounces & # 8221; do indicador.

CANAIS DE TENDÊNCIAS & # 8211; LINHAS DE TENDÊNCIAS EM AMBOS OS LADOS DO PREÇO.

Seguir um objetivo significa desenhar linhas de tendência, basta copiar e colar sua primeira linha para o outro lado do preço. Os mercados se movem em ritmo e qualquer coisa fora desse ritmo causará uma quebra de linha de tendência. Isso pode indicar que "algo novo & # 8221; está chegando ao mercado e poderíamos estar vendo uma oportunidade de negociação.

Como usar esses indicadores de negociação.

Primeiro, direi como NÃO usar esses 3 indicadores de negociação. Eles não serão sua ferramenta decisória final para entrar ou não em uma negociação. Para isso, deixe a ação de preço ditar e você pode encontrar este PDF de reversão de castiçal livre útil em colocar um plano de negociação juntos. Você também desejará determinar qual será seu gatilho de negociação.

O RSI será usado para mostrar um bom momento. Se o preço quebrar ou o nível 70 ou 30, estaremos em alerta para uma configuração de negociação na mesma direção que a quebra A média móvel será usada para uma área geral & # 8211; zona larga & # 8211; onde procuraremos preço para continuar depois de um recuo. Os canais podem ser usados ​​para direção de negociação, significam mudança de tendência e dependendo do tamanho do canal, usados ​​da mesma maneira que o indicador RSI.

O RSI está em sobrevenda, o que nos permite negociar a descoberto. O preço está longe da linha superior e da média móvel. Tudo o que conseguimos são entradas através de quebras de consolidações. O preço sai da área de sobrevenda (não uma condição de negociação, apenas observação) e nós temos uma quebra de linha superior. O preço eventualmente ganha impulso e recuo para a zona de média móvel. Estamos em alerta para os curtas, mas a consolidação quebra para o lado positivo. Esta é uma negociação para a qual você pode se posicionar devido ao & # 8220; algo novo & # 8221; & # 8211; quebra de canal e impulso no preço RSI atingiu 70. Preço puxa de volta para a área ao redor da média móvel depois de quebrar o canal baixo. Depois de fugas & # 8211; geralmente ver os retests e estamos procurando longs devido à tendência dos preços. A linha azul é uma linha de tendência que podemos usar para entrar se quebrada com o momento. Preço quebra de volta com o momentum. 70 RSI e pullback. Break to upside O preço quebrou o canal de longo prazo e formou um canal descendente. O RSI atingiu os 70 e ainda estamos à procura de vantagem. Preço quebra canal, consolidação e momentum superior.

Você pode ver que podemos ver que qualquer decisão de negociação é feita a partir da ação do preço. Os indicadores enquadram o mercado, por isso temos alguma estrutura para trabalhar.

Estávamos usando o indicador RSI para nos mostrar um mercado que está em bom momento. Estávamos usando a média móvel como um local geral para alguns negócios. Usamos os canais de negociação para tendência, monitoramos intervalos para o momento e podemos usar o breakout & # 8211; seqüência de recuo para posicionar em uma negociação.

A escolha dos indicadores de negociação muda?

Como você pode ver, essa lista fornece três indicadores de negociação que você pode usar de uma maneira que ainda permite que a ação do preço determine sua negociação.

Você pode, eventualmente, parar de usar o RSI e simplesmente medir o momento pela medida em que o preço é da média móvel.

A média móvel pode desaparecer de seus gráficos e você usará os topos e fundos dos canais como zonas gerais para que o preço reaja.

Cada trader irá encontrar algo que fale com eles, o que lhes permitirá encontrar um indicador de negociação técnico específico útil. O que quer que você encontre, as chaves devem ser consistentes com isso e tentar não sobrecarregar seus gráficos e você mesmo com informações.

Simples é geralmente melhor:

Determine a tendência & # 8211; Determinar a configuração & # 8211; Determinar o risco de gerenciamento do gatilho.

Escolhendo o quadro temporal correto do gráfico.

Você acha que todos os indicadores são criados iguais? Não, mas mais importante, nem todos os indicadores funcionam da mesma maneira em todos os prazos. Por exemplo, indicadores atrasados ​​como médias móveis funcionam melhor quando há menos volatilidade. Você se beneficiaria muito com o uso de um longo período de tempo médio móvel em um gráfico diário, em comparação com o uso da mesma configuração em um gráfico de 5 minutos do seu software de gráfico diário comercial favorito.

No entanto, não queremos impor regras rígidas e transmitir a mensagem errada de que existe um melhor período para o comércio diário. Você pode ter um limite de paciência mais alto e preferir usar gráficos de 15 minutos, e eu posso ter um limite de paciência mais baixo e preferir o período de cinco minutos.

Embora não haja regras rígidas sobre qual período de tempo você deve usar no comércio do dia, você deve considerar algumas coisas para decidir sobre como escolher o melhor período de tempo para si mesmo.

O primeiro você deve fazer a sua mente ao iniciar o comércio do dia é este: quanto tempo você dedica à negociação durante o dia? Se você tiver um emprego diário, provavelmente não terá muito tempo para começar e provavelmente passaria apenas algumas horas na frente da tela. Por outro lado, se você for autônomo ou administrar uma pequena empresa, provavelmente terá muito tempo livre para negociar durante o dia.

Assim, a regra geral é que você deve usar um período de tempo menor quando você gastaria menos tempo de troca do dia. Da mesma forma, você deve usar um período de tempo maior quando estiver de olho no mercado durante o dia de negociação.

Isso ocorre porque quando você está gastando apenas algumas horas no day trading, um gráfico de 15 minutos gerará apenas alguns punhados de barras e o software de gráficos de negociação do dia, com todos os seus indicadores técnicos avançados, terá dificuldades em gerar um gráfico adequado. sinal com os dados limitados.

Figura 1: Comparação de um movimento de alta da Apple Inc. em um período de gráfico de 5 minutos e 15 minutos.

Em vez disso, se você usar um período de tempo menor como o gráfico de 5 minutos, seu software de gráficos de negociação terá a oportunidade de analisar muitos dados de preços de barras suficientes e saberá como o mercado está se movendo durante esse período. curto período de tempo.

Além disso, quando você está negociando 8 horas por dia e olhando para períodos de tempo mais baixos, você terá que analisar um monte de configurações de negociação em potencial. À medida que o número de negócios aumenta, como ser humano, você não se sentiria cansado de tomar tantas decisões em um único dia? Quanto mais você trocaria, é mais provável que você acabe cometendo mais erros e devolva os lucros ao mercado.

Se você ainda não está convencido, deixe-me dar outra razão para seguir a regra que acabamos de discutir. Seu corretor obtém lucro cobrando comissões e spreads. Se você fizer 100 negociações durante o dia e só acabar fazendo alguns centavos de lucro em cada uma delas, estará efetivamente pagando uma fortuna ao seu corretor em taxas.

Não acabe trabalhando para o seu corretor, reserve um tempo para analisar um negócio corretamente, mantenha o número de negociações baixas e seja um day trader - não um cambista.

Usando indicadores no gráfico para análise técnica.

Se você adicionar uma tonelada de indicadores diferentes, pode parecer ótimo ou feio, dependendo das cores - é claro, mas você provavelmente achará difícil interpretar todos os dados diferentes de uma só vez. Você sabe que todos os indicadores técnicos são baseados no cálculo dos dados de preço, certo?

Assim, adotar uma abordagem “menos é mais” não apenas ajudaria a organizar seu gráfico, mas também facilitaria a interpretação dos indicadores no gráfico em seu gráfico.

Figura 2: Gráfico de 5 minutos da Apple Inc. com indicadores Volume, 10 Período SMA e ATR.

Pessoalmente, eu recomendo fortemente que você mantenha o indicador de volume em seu gráfico em todos os momentos. O volume é um indicador secular no gráfico, ele não indica para onde o preço iria. Mas, dir-lhe-á se existem transacções amplas no mercado e se os maiores participantes estão envolvidos quando o preço se aproxima de um nível de quebra de chave.

Além do indicador de Volume, sempre mantenho o indicador de média móvel simples de 10 períodos (SMA) no gráfico. A média móvel de 10 períodos é um dos indicadores mais populares entre os day traders. É rápido o suficiente para dar uma indicação antecipada e direção de um movimento de preço significativo, mas não tão lento como a média móvel de 20 períodos que eu deixaria uma grande fatia dos lucros na mesa quando a tendência acabar, ou pior, reverte. .

Além desses dois EMAs, você também encontrará o indicador Average True Range (ATR) sentado na parte inferior das minhas tabelas de negociação do dia. Porque o valor do ATR fornece a representação precisa da volatilidade com base no preço real do estoque e obriga você a avaliar cada ação caso a caso. Você realmente acha que a volatilidade da Microsoft e da Tesla seria a mesma se eles tivessem a mesma leitura de ATR?

Você também pode usar alguns outros indicadores derivados para saber sobre o suporte importante & amp; níveis de resistência. Por exemplo, eu tenho um plug-in que plota automaticamente os pontos de pivotagem usados ​​pelos traders de andar, e eu desenho os níveis de Fibonacci de importantes variações de preço manualmente.

Usando indicadores fora de gráfico no dia de negociação.

Embora você ache que os indicadores no gráfico sejam essenciais para a análise técnica, no final do dia, os gráficos e indicadores são apenas versões com cobertura de açúcar dos fluxos de pedidos que compõem o fornecimento geral & amp; demanda no mercado.

Se você fosse um varejista, vendendo frutas, preferiria comprar suas ações dos atacadistas ou dos próprios agricultores? Onde você obteria o melhor preço? Claro, dos agricultores.

Nessa analogia, se você obtivesse informações sobre o mercado por meio de indicadores técnicos, obteria os melhores dados das cotações do Nível II. Estas citações são as ordens pendentes reais que outros comerciantes colocaram com seus corretores.

Figura 3: Dados do Nível II da Apple Inc.

Quando os operadores colocam ordens de mercado para corresponder a essas ordens pendentes, elas são preenchidas. Portanto, se você sabe que há muitas ordens de compra pendentes abaixo do preço de mercado atual em comparação com as ordens de venda, você pode facilmente descobrir que, se os níveis de suporte em seu gráfico mantiverem o preço, eles iriam quebrar abaixo! Interessante né? Você pode explorar o Nível II aqui.

Figura 4: Apple Inc. Time & amp; Janela de vendas no TradingSim.

Quando se trata de day trading, eu também dependo fortemente de outro indicador fora do gráfico - o Time & amp; Dados de vendas. A Tradingsim oferece esses dados no “Time & amp; Sales Window ”, que representa a tradicional“ Tape ”. Combinando os dados de volume e fita, você obtém facilmente uma“ sensação ”do mercado. Observar as informações detalhadas sobre o fluxo de pedidos na "Janela de tempos e vendas" e a profundidade das ordens pendentes na janela do Nível II de um determinado estoque pode realmente levar as suas habilidades de negociação diárias a um novo nível.

Conclusão.

Sucesso no comércio do dia, muitas vezes se resume à personalidade do comerciante em relação ao quão avançado o sistema comercial que ele ou ela está usando. Por isso, sempre sugerimos que você mantenha as coisas o mais simples possível e concentre-se em alguns indicadores importantes.

Se desejar, você pode usar uma configuração de negociação de várias telas e manter o Tick Data, o spread entre os futuros de S & P e o mercado à vista, suporte & amp; resistência e níveis de Fibonacci dos principais índices de ações como o S & amp; P 500, etc. em um monitor separado.

No entanto, lembre-se sempre de que quanto mais informações você tiver na tela, mais tempo e energia serão necessários para analisá-las e processá-las. Se você seguir o conselho dado aqui e combinar com sucesso o prazo certo, os indicadores técnicos no gráfico e vincular o sistema com indicadores fora do gráfico, você teria uma chance muito maior de se tornar um negociador bem-sucedido.